La vente à découvert est une compétence qui tire parti des mécanismes de transition du marché des prix élevés aux prix bas. La courbe d’apprentissage intimide les investisseurs et les commerçants. Parfois, ils évitent la vente à découvert, même dans un marché baissier. La stratégie de vente à découvert a une probabilité de rentabilité grâce à des tendances à la hausse et à la baisse lorsque des règles de gestion strictes et un calendrier précis sont en place.
Il est plus facile de profiter pendant les tendances baissières. Malgré l’avantage, le ciblage incessant des vendeurs à découvert sur les marchés baissiers les amène souvent à se retrouver piégés dans des compressions violentes qui font exploser des stop-loss soigneusement placés. Cet événement sert de vérification de la réalité que la rentabilité à long terme nécessite plus que d’investir de l’argent dans un stock en baisse.
Une gestion commerciale défensive, un timing parfait et des stratégies d’entrée simples sont des conditions préalables à la maîtrise de la vente à découvert. Les vendeurs ont besoin de règles qui améliorent les stratégies et réduisent le risque d’être pris dans une situation de pénurie. Il n’y a pas de stratégies infaillibles. Faire des pertes de temps en temps est naturel. Minimiser les événements désagréables et trouver des moyens agressifs d’augmenter les prix des niveaux inférieurs sont les astuces du métier.
Chaque fois que le marché est liquide sans restrictions, la vente à découvert est possible. La règle de rallye américaine qui exige que les transactions de vente à découvert soient plus élevées que la précédente entre en jeu après qu’une action a chuté de dix pour cent. Ce facteur est rarement pertinent pour les décisions de vente à découvert.
Lorsqu’un client prend une position courte, le courtier a théoriquement une sécurité dans l’inventaire. En raison des pratiques commerciales concurrentielles, la vente à découvert nue sans inventaire correspondant est actuellement une pratique répandue. Les stratégies suivantes ont tendance à produire des ventes à découvert rentables.
- Vendre un pullback sur une tendance baissière
De nombreux traders choisissent la vente à découvert lorsqu’une action atteint un nouveau sommet. Ils pensent que la sécurité est allée trop loin. Cette stratégie est une recette pour le désastre car il est possible que les tendances à la hausse persistent plus longtemps que prévu par l’analyse fondamentale ou technique. Ces vendeurs à découvert avec des mains faibles dans les tendances haussières élevées fournissent du carburant pour faire grimper les prix.
Un pullback est un prix qui revient à une valeur d’origine à partir d’un pic. Ce mouvement de prix est un bref renversement d’une tendance haussière signalant une légère pause dans la dynamique haussière.
- Contre-tendance
Le vendeur à découvert réussi évite les foules tout en utilisant l’énergie émotionnelle pour être dans la meilleure position au meilleur prix. Les rebonds de contre-tendance offrent des conditions de vente à découvert idéales. Une stratégie de tronçonnage a tendance à réaliser de petits gains dans une série de transactions de tronçonnage. Dans cette stratégie, les investisseurs connaissent le prix que les autres vendeurs sont susceptibles d’attribuer à une position.
La plupart des postes qui suivent la tendance perdent des propositions. Les suiveurs de tendance souffrent le plus des forts retraits de tendance.
- Analyse technique
La stratégie d’analyse technique évalue les actions en analysant les statistiques générées par l’activité du marché. Il n’y a aucune tentative de mesurer la valeur intrinsèque d’un titre. Au lieu de cela, les graphiques et autres outils sont utiles pour identifier les modèles qui suggèrent des activités futures.
Il y a trois hypothèses faites par les traders d’analyse technique :
- Tout est soumis aux remises du marché.
- Il y a des tendances dans le mouvement des prix.
- L’histoire semble se répéter.
- Groupes de marchés courts et secteurs faibles
Laissez les autres traders observer des tendances haussières explosives en anticipant qu’un titre est trop élevé et prêt à chuter. Identifiez les groupes de marché faibles impliqués dans une tendance baissière et utilisez les rebonds de la contre-tendance pour entrer. Ces problèmes se traduisent souvent par des taux d’intérêt à court terme inférieurs à ceux des actions chaudes typiques. Ils sont moins vulnérables à la compression.
- Intégrer la saisonnalité dans le trading
La vente à découvert pendant les semaines d’expiration des options et les jours fériés peut avoir des conséquences douloureuses sur les pertes. Ces marchés ne suivent pas l’offre et la demande naturelles. Les influences du calendrier ont un effet sur les titres négociés, la durée d’une position, les conditions en place pendant l’exposition et les forces affectant les rendements mensuels réalistes moyens.
Chaque segment d’activité du marché, comme la cloche d’ouverture du lundi et la cloche de clôture du vendredi, reflète une distorsion de l’élément temporel. Les résultats s’améliorent lorsque les commerçants intègrent des éléments dans leur flux de travail.
- Utiliser l’analyse de convergence-divergence
La divergence de convergence moyenne mobile pour suivre ou créer des stratégies de trading est un indicateur technique populaire. Il a des caractéristiques d’indicateurs avancés et retardés avec une « ligne de déclenchement » moyenne mobile. Les traders apprécient la polyvalence et la multifonctionnalité de la stratégie.
La capacité de prédire l’élan et de suivre les tendances MACD n’est pas compliquée. Les traders expérimentés et novices trouvent l’interprétation et la confirmation faciles. La stratégie est un outil technique efficace et fiable. Il est utilisé lorsque les conditions dynamiques des principaux indices évoluent de pair lorsque des signaux de divergence contradictoires tirent dans des directions opposées.
- Évitez d’investir dans des actions importantes
Lorsque des histoires douteuses et colorées dominent les médias financiers et la presse écrite, de nombreux commerçants s’excitent parce qu’ils pensent que la vente de ces actions est une source de revenus instantanés. Attirer des foules énormes augmente considérablement les risques d’écrasement vertical, même dans les tendances baissières toxiques.
- Commerce et profit de l’échec du modèle
De nombreux commerçants achètent des évasions et vendent des évasions. D’autres essaient d’en tirer profit en faisant le contraire. Ils attendent qu’une vente ou un rallye échoue et achètent la panne ou vendent la cassure. Les tactiques d’opposition contre le blé poussent le concept un peu plus loin. Ils achètent lorsque les échecs échouent. Les programmes d’algorithmes modernes anticipent la façon dont les commerçants humains réagissent à l’échec de la cassure pour attirer l’élan.
Avec cette connaissance, ils font baisser les prix à des niveaux qui piègent les traders en petits groupes et exécutent des ventes à découvert rapides qui génèrent plus d’élan à la baisse, complétant ainsi le swing d’échec.
- Marchands de marteaux de Londres
La prémisse recherche des barres de rejet qui se forment à la résistance après qu’un prix se soit déplacé en dehors d’une fourchette étroite. Une vente ou un achat dépend de la direction du marteau. Utilisez une butée serrée près de la queue du marteau. L’objectif est un ratio profits / pertes de deux pour un. Le stop se déplace vers le seuil de rentabilité lorsque le mouvement des prix dans le profit est égal au montant du risque de la transaction.
- Échanges pop ‘n’ stop
C’est une astuce utilisée pour déterminer si un prix continuera dans une direction d’évasion. Ce sont des informations essentielles dont vous avez besoin pour tirer profit de la stratégie. Lorsqu’un prix « sort » d’une fourchette et s’arrête temporairement avant de reprendre un mouvement à la hausse, il place un ordre à cours limité un à deux pips avant une barre de rejet. Le stop loss est juste en dessous de la queue de la barre de rejet. Une approche plus conservatrice place le stop juste en dessous des sommets de la fourchette.
L’idée est de faire des prédictions sur la force ou la faiblesse d’une devise par rapport à une autre. Le trading FX est disponible 24 heures sur 24. C’est un moyen de trading populaire à tout moment de la journée.
Le trading est possible chaque fois que les marchés sont opérationnels. Lorsque des événements affectant la monnaie se produisent, il est possible de spéculer sur les taux de change. Les changements de prix rapides sont des opportunités de vente à découvert continues. Les traders doivent être vigilants et surveiller efficacement leurs positions tout en mettant en place des stratégies d’investissement.