Dans la liste des matières premières disponibles pour les commerçants, le pétrole est particulièrement populaire. L’offre et la demande changent constamment, la volatilité est rarement excessive et la liquidité est toujours disponible.
Lisez cet article pour des instructions détaillées sur la façon de démarrer dans le commerce du pétrole.
Pour démarrer votre développement sur ce marché, suivez ces étapes essentielles :
- Comprendre le fonctionnement du marché pétrolier.
- Choisissez votre méthode de trading préférée.
- Ouvrez la bonne position.
Marché pétrolier : comment ça marche
Lorsqu’il s’agit de marchés pétroliers, il n’est pas nécessaire d’opérer avec de gros volumes de pétrole brut. Heureusement, la plupart des échanges dans ce domaine se font via des contrats à terme.
Contrats à terme sur le pétrole
Les contrats à terme sur le pétrole peuvent être définis comme des contrats spécifiques dans lesquels une personne s’engage à négocier une quantité spécifiée de pétrole à un prix prédéterminé à une date d’expiration. Fonctionnement avec futur c’est le modèle le plus courant de vente et d’achat de pétrole.
Les exportateurs et importateurs de pétrole utilisent les contrats à terme pour se protéger des effets négatifs potentiels de la volatilité des prix du pétrole. Ils facilitent les opérations pétrolières en privant les commerçants de la nécessité d’acheter cette marchandise sous forme physique. Pendant ce temps, le prix des contrats à terme sur le pétrole change de manière dynamique en fonction de la valeur du pétrole.
Par conséquent, au lieu d’acheter et de stocker du pétrole dans l’espoir que le prix augmentera et que la marchandise se vendra à profit, un trader peut simplement acquérir un contrat à terme et l’utiliser comme objet de transactions ultérieures jusqu’à son expiration. Cette stratégie peut procurer à un trader tous les avantages du trading pétrolier en le privant des formalités logistiques.
Options d’huile
Les options pétrolières représentent un autre outil de trading dans ce créneau particulier. À bien des égards, ils sont similaires aux contrats à terme sur le pétrole. Cependant, il existe une différence fondamentale. Par conséquent, à l’instar des contrats à terme, les options vous permettent d’acheter ou de vendre un volume prédéterminé de pétrole à un prix prédéterminé à une date prédéterminée. Cependant, les ayant déjà achetés, vous n’êtes pas encore obligé d’échanger si vous n’êtes pas disposé à le faire. Dans d’autres aspects, tels que les contrats à terme sur le pétrole, les options sur le pétrole vous permettent de négocier sur les fluctuations de prix sans avoir à vous attaquer physiquement à la matière première.
Où vous pouvez négocier des contrats à terme sur le pétrole
Tout comme les actions, les contrats à terme sur le pétrole peuvent être négociés en bourse. La principale forme sous laquelle ce produit de base est négocié est une référence pétrolière. En d’autres termes, les repères peuvent être définis comme des points de référence pour déterminer la qualité du produit et l’endroit où il a été foré. Grâce à eux, les négociants peuvent identifier rapidement les caractéristiques les plus importantes du pétrole qu’ils vendent ou acquièrent.
Bien qu’il existe de nombreuses références pétrolières différentes, les deux plus populaires sont le West Texas Intermediate (WTI) et le Brent Crude. Ils sont négociés à Bourse marchande de New York et les échanges intercontinentaux. Vous pouvez échanger des références pétrolières et gazières.
Prix du pétrole au comptant
Un concept important à garder à l’esprit lors de la négociation sur le marché en question est le prix du pétrole au comptant. Ce sont les coûts impliqués par l’achat ou la vente de pétrole dans le secteur immédiatement, sans fixer de dates futures. Les prix au comptant reflètent le coût du pétrole au moment où l’accord est conclu, contrairement aux prix à terme qui affichent des hypothèses sur le prix que la matière première aura à l’expiration de l’accord.
Commerce du pétrole : trois voies principales
Il existe trois façons courantes pour un trader de spéculer sur l’évolution du prix du pétrole. Ceux-ci inclus trading de CFD sur le pétrolecontrats à terme et options et investissements pétroliers via des ETF et des actions.
Négociation de CFD
En offrant à une personne la possibilité de spéculer sur des contrats à terme et des prix d’options variables sans avoir à traiter directement avec ces contrats, les CFD fournissent le modèle essentiel du commerce du pétrole. Si vous sélectionnez ce cadre, vous créerez un compte auprès d’un fournisseur à effet de levier et l’utiliserez au lieu de vous impliquer dans le commerce de biens.
Il y a plusieurs avantages indéniables que ce système de trading offre :
- La possibilité de négocier sur les prix au comptant des références pétrolières, ainsi que sur les options et les contrats à terme.
- La possibilité d’être court ou long sur un large éventail de marchés pétroliers au sein d’une seule plateforme.
- Convient aux débutants qui commencent tout juste leur carrière dans le trading.
Compte tenu des facteurs mentionnés ci-dessus, l’utilisation des CFD vous permet d’éviter de nombreuses difficultés et formalités généralement associées au trading impliquant des matières premières très liquides. Ce modèle ouvre le monde des transactions substantielles à grande échelle aux nouveaux venus dans le commerce. Par exemple, sans cela, les débutants n’auraient pas pu participer à des opérations apparemment compliquées, telles que Négociation de CFD sur le pétrole WTI, sans expérience préalable ou avec un portefeuille riche. Par conséquent, le trading de pétrole via les CFD convient aussi bien aux débutants qu’aux professionnels du marché.
Acheter des contrats à terme et des options
Le trading de contrats à terme et d’options nécessite que vous utilisiez le bon échange pour la référence pétrolière que vous êtes prêt à négocier. La participation à la plupart des échanges est réglementée par l’établissement de critères particuliers sur qui peut y participer. Ce type de trading est donc majoritairement réservé aux professionnels. Si vous décidez de négocier des options, une chose à laquelle vous devriez certainement penser est un courtier en options.
Investissements pétroliers
Enfin, vous n’avez pas à vous occuper du pétrole ou même des contrats liés à cette matière première pour vous impliquer dans le secteur de marché correspondant. Par conséquent, vous pouvez toujours acheter des actions et des fonds négociés en bourse (ETF) de sociétés pétrolières. Étant donné que les prix des compagnies pétrolières sont étroitement liés au coût du pétrole, ils subissent des fluctuations similaires à celles de cette matière première, permettant à un commerçant de profiter des conditions changeantes du marché. De plus, vous pouvez toujours utiliser les ETF pour investir dans des actions pétrolières ou des indices de référence pétroliers.