Négoce de matières premières : un guide simple pour négocier des produits de matières premières

Le monde du commerce des matières premières a émergé avec la création du Chicago Board of Trade en 1848. C’est aujourd’hui l’un des types de marchés les plus populaires pour le commerce.

La hausse du marché des matières premières va se poursuivre, principalement en raison de la demande chinoise. Pétrole, gaz naturel, charbon, minerai de fer, cuivre, aluminium, nickel, métaux précieux verront leurs prix augmenter encore et encore. En investissant dans ceux-ci, les investisseurs (des particuliers aux grandes banques) peuvent gagner de l’argent en négociant des matières premières et des titres associés. Ils peuvent également profiter des fluctuations de prix.

Dans cet article, nous vous donnons un simple aperçu du monde complexe de l’investissement dans les matières premières aujourd’hui.

Négoce de matières premières : produits énergétiques

NYMEX, acronyme de New York Mercantile Exchange, est un marché boursier spécialisé dans le négoce de matières premières dans le secteur de l’énergie et des métaux. Dans le passé, ce centre financier était connu sous le nom de New York’s Butter and Cheese Exchange. C’est aujourd’hui le plus grand marché de produits dérivés au monde.

Commerce du pétrole

Les statistiques sur les gisements de pétrole et leur épuisement à long terme doivent être prises en compte pour vos positions longues sur le pétrole. Dans le même temps, le réchauffement climatique devrait entraîner une réduction de la consommation.

Gardez un œil sur les facteurs géopolitiques : les différents conflits et accords entre pays consommateurs et pays producteurs influencent fortement les prix à court terme. Les niveaux de stocks, publiés notamment par les États-Unis, ont également un fort impact sur les prix du pétrole.

Négoce de gaz naturel

Les besoins énergétiques mondiaux dépendent de la santé économique des familles et de l’industrie. Les phénomènes de croissance industrielle et de récession ont une forte influence à la hausse et à la baisse sur les prix du gaz. Les prix du pétrole ont également une forte influence sur les prix du gaz. Plus le prix de l’or noir augmente, plus le prix de l’essence s’apprécie. Le gaz est également lié au charbon, mais dans une moindre mesure.

La valeur du dollar américain par rapport aux autres principales devises influe également sur les prix du gaz naturel, car le gaz est coté dans cette devise. Lorsque les prix en dollars chutent, cela entraîne souvent une hausse des prix de l’essence.

Négoce de matières premières : métaux précieux

Les métaux précieux sont d’excellents actifs pour les investisseurs particuliers car ils présentent de nombreux avantages et permettent une bonne diversification des investissements réalisés. En plus de l’or et de l’argent, il y a du platine. Peu connu du grand public, ce métal précieux génère des milliards de profits chaque année dans le monde.

Si vous visez le commerce du platine, gardez un œil sur l’Afrique du Sud et la Russie, qui sont actuellement les principaux producteurs de platine et représentent à elles seules plus de 90 % de la production mondiale. Cette concentration de l’offre entraîne la volatilité considérable de cet actif. On sait donc que le niveau de production de ces deux pays aura un impact très fort sur son prix.

Le platine est une denrée rare dont la production est bien inférieure à celle des autres métaux précieux comme l’or. Les réserves de platine sont encore moins importantes que d’autres matières premières, ce qui peut conduire, à long terme, à un risque de pénurie et donc à une flambée des prix.

Acheter et échanger de l’or en bourse

L’or a toujours été un investissement sûr et préféré pour de nombreux commerçants de détail. Mais comment acheter de l’or en bourse aujourd’hui ?

Pour maximiser vos chances de prédire avec précision le prix de l’or et ses tendances futures, vous pouvez utiliser l’analyse technique, en particulier si vous négociez avec une stratégie d’investissement à court terme. Cet actif est particulièrement volatil.

Il est également intéressant de suivre certains indicateurs fondamentaux liés au négoce des matières premières, comme le taux du dollar américain par rapport aux autres devises, ce qui rendra plus ou moins intéressant pour les pays d’acheter ou de vendre de l’or avec d’autres devises. Gardez donc un œil sur le marché Forex.

Enfin, le prix de l’or peut être influencé par la production, qui est de plus en plus limitée par des décisions politiques concernant l’importation et l’exportation de ce métal précieux.

Commerce de marchandises : produits agricoles

Les matières premières agricoles sont de plus en plus populaires en raison de leur place particulière dans l’économie. Ces matières premières font l’objet d’une forte spéculation car les capacités de production s’affaiblissent au fil du temps à mesure que la demande explose.

Commerce du café

Les volumes exportés et importés sont d’une importance fondamentale et représentent le premier indicateur global. Tenir compte des conditions climatiques particulières qui peuvent affecter les pays producteurs. En effet, des bouleversements majeurs ou des catastrophes naturelles peuvent faire monter rapidement les prix en flèche.

La production mondiale peut également vous permettre d’anticiper une demande et une production plus ou moins élevées.

Commerce du sucre

Le sucre est depuis longtemps l’un des produits agricoles les plus populaires pour les commerçants du monde entier en raison de sa forte volatilité. Mais pour déceler les tendances futures à la hausse ou à la baisse de cet actif, il est indispensable de savoir faire une analyse précise de son prix. Les conditions climatiques, en particulier dans les grands pays producteurs, ont également un impact significatif sur les prix du sucre.

Enfin, les prix du pétrole sont des indicateurs avancés car ils sont indirectement liés à l’utilisation du sucre pour la production de biocarburants. Cette corrélation est positive dans le sens où l’augmentation des prix pour l’un augmente les prix pour l’autre.

Dernières pensées

Pour suivre le commerce des matières premières, suivez les actualités et les analyses où des experts analysent la tendance des prix des matières premières. Avant d’entrer sur un marché, calculez votre ratio risque-récompense. Suivez également le calendrier économique pour connaître les dates et heures des publications de données importantes. Si vous voulez devenir un commerçant décent, vous devez toujours mettre à jour vos connaissances et vos compétences.

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